AAPL

Technology
BUY 78%
$178.72 2026-02-14 14:08 EST

01基础数据

市场概览
当前价格
$178.72
市值
$2,780,000,000,000
日均成交量
58,432,100
行业
Technology
技术指标
RSI(14)
52.30
MACD
1.24
MACD 信号线
0.87
SMA20
$176.45
SMA50
$174.20
布林带
$168.40 — $184.50
ATR(14)
$3.82
基本面
PE
28.50
ROE
35.20%
负债权益比
1.87
自由现金流
$99,584,000,000
营收增长
6.07%
毛利率
46.20%
利润率
26.30%

02市场情绪

宏观环境
VIX
18.50
S&P 500 日变动
+0.42%
大盘趋势
bullish
下次财报日
2026-04-25
行业ETF (XLK)
5日 +1.85% | 20日 +4.32%

03AI 专家分析

基本面
BUY 82%

苹果公司基本面强劲,营收增长稳定,服务业务持续扩张,自由现金流充裕。PE估值处于合理区间,ROE维持在行业领先水平。

pe_ratio: 28.5roe: 35.2fcf_yield: 3.6
风险提示
  • 估值相对行业偏高
  • 硬件销售增速放缓
技术面
BUY 75%

价格位于SMA20上方,MACD金叉形成,RSI处于中性偏多区域。布林带收窄后开始扩张,暗示方向性突破即将到来。

rsi_14: 52.3macd_hist: 0.37
风险提示
  • 短期可能回测SMA20支撑
情感面
HOLD 60%

市场情绪中性偏多,社交媒体讨论量适中。近期新闻以正面为主,但投资者对估值存在分歧。

reddit_mentions: 5news_sentiment: 0.65
风险提示
  • 情绪可能随大盘波动快速转变
宏观面
BUY 70%

宏观环境有利,VIX处于低位,科技板块ETF近期表现强劲。美联储维持利率不变的预期有利于成长股。

vix: 18.5xlk_5d_change: 1.85
风险提示
  • 地缘政治不确定性
  • 关税政策风险

04多空辩论

BULL 多方论点 80%

苹果拥有全球最强的生态系统护城河,服务业务的高速增长正在改变公司的估值逻辑。AI战略的推进将开启新一轮增长周期。

  • 服务业务年增长20%以上,毛利率超70%
  • iPhone 17换机周期将带动硬件营收反弹
  • Vision Pro开辟空间计算新赛道
  • 资本回报计划每年回购超900亿美元
引用: 基本面, 宏观面
VS
BEAR 空方论点 45%

当前估值已充分反映了乐观预期,硬件创新周期趋缓,AI竞争日趋激烈。短期回调风险不容忽视。

  • PE 28.5倍高于历史平均水平
  • 中国市场份额持续下滑
  • AI功能落后于竞争对手
引用: 情感面

05交易决策

BUY AAPL 78%
建议入场价 $178.50
止盈目标 $195.00 +9.2%
止损价格 $170.00 -4.8%
风险回报比 1.94
持仓周期 2-4 weeks
建议仓位 15%
决策依据

综合四位分析师意见,基本面和技术面共振看多。多方辩论论据更具说服力,服务业务增长和AI战略为核心催化剂。建议在当前价位附近分批建仓,严格执行止损。

关键风险
  • 整体市场调整风险
  • 财报前波动加大
  • 关税政策不确定性

06风控审查

PASS 风控通过
信心度 78% >= 60% PASS
风险回报比 1.94 >= 1.50 PASS
仓位 15.0% <= 25.0% PASS
价格缺口 0.3% <= 8.0% PASS
3日ATR波动 1.2x <= 3.0x PASS
VIX 18.5 < 30.0 PASS
距财报 70天 > 3天 PASS

所有风控指标均通过审查。当前市场环境波动率较低,建议按原方案执行交易。